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总账-如何进行期间损益结转

操作步骤:

1)先在期末中做转账定义中输入本年利润科目

2)在到转账生成中生成相关的凭证

流程如下:

1)进入总账-期末-转账定义-期间损益

总账-如何进行期间损益结转

输入本年利润科目后,本年利润科目编码和本年利润科目名称会显示:

总账-如何进行期间损益结转

2)在到转账生成中选择期间损益,生成凭证。

总账-如何进行期间损益结转
总账-如何进行期间损益结转

常见问题:

1、 下月有新增的下级科目如何操作

需要在转账定义中对该新增的科目重新定义,在按正常流程,在转账生成中生成凭证。

总账-如何进行期间损益结转

查看转账定义中,该科目没有对应的本年利润科目

总账-如何进行期间损益结转

手工增加本年利润科目编码

总账-如何进行期间损益结转

在转账生成凭证。

2、 凭证没有记账是否可以做结转

可以,在转账生成时,勾选包含未记账凭证即可。

总账-如何进行期间损益结转

3、 当出现费用借方红字或者是收入贷方红字,结转的凭证如何显示

结转凭证上:

费用借方红字结转后:为贷方红字,

收入贷方红字,结转凭证上:借方蓝字。

总账-如何进行期间损益结转

转账生成凭证:

总账-如何进行期间损益结转
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